가장 큰 쟁점을 다루어 보겠습니다: 인공지능(AI)에 관한 이야기에서 Nvidia (NASDAQ: NVDA)를 잊을 수 없습니다. 저는 확실히 그렇게 할 생각이 없어요. 이 회사는 AI 채택의 가속화를 위한 금기로운 AI 칩으로 유명하며, 그 결과 현재까지 AI 혁명의 명백한 수혜자 중 하나입니다. 주가는 지난 1년 동안만 200% 이상 상승하여, 이전 4분기 각각에서 세 자리 수의 매출과 이익 성장을 이끌었습니다. 이는 적어도 말 그대로 기억에 남을 만합니다.
그렇다고 하더라도, 이미 어떤 투자자들은 AI 채택의 다음 파도에 대해 Nvidia 이상의 잠재적 이익을 찾고 있습니다. 실제로, 분석가들은 Nvidia 이상의 대안을 찾는 투자자들에게 흥미로운 두 가지 반도체 주식을 특히 매수 전망으로 평가하고 있습니다.
초강력 반도체 주식 1순위: 암 홀딩스 암 홀딩스(NASDAQ: ARM)는 세계 스마트폰의 99%를 지탱하는 중앙 처리 장치(CPU)를 제공으로 가장 잘 알려져 있지만, 회사의 포트폴리오는 훨씬 확장되어 있습니다. 그 반도체는 개인용 컴퓨터, 태블릿, 스마트워치, 네트워킹 장비 및 데이터 센터에도 사용됩니다.
AI의 가속화는 암과 투자자들에게 다음 큰 기회를 제공합니다. 세계의 고성능 AI 프로세서 중 많은 부분이 암의 최신 기술을 채택하고 있기 때문입니다. Nvidia의 GH200 Grace Hopper Superchip은 AI 처리의 엄격한 요구를 더 잘 처리하기 위해 가속화된 CPU 및 그래픽 처리 장치(GPU) 기술을 통합하며, 144개의 암 버전 9(V9) CPU 코어를 사용합니다. 마이크로소프트의 데이터 센터 칩은 100개 이상을 사용합니다. 게다가 암의 고객 명단에는 AI 분야의 다른 잘 알려진 플레이어들, 예를 들어 어드밴스드 마이크로 디바이스와 알파벳의 구글이 포함됩니다.
2024 회계 연도 제4분기(3월 31일 종료)에 암은 사상 최고의 실적을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 47% 증가한 9억 2,800만 달러에 이르렀으며, AI 칩에 대한 라이선싱 수익이 이를 견인했습니다. 순이익은 2억 2,400만 달러로 전년 동기 대비 74배 증가했습니다. 증거는 암의 성장이 계속될 것임을 시사합니다. 암의 잔여 성능 의무(RPO)는 계약상 의무 매출로 구성되어 있으며 아직 매출로 기록되지 않았으며 45% 증가했습니다. 경영진은 예측을 상향 조정하고 있으며, 지침 중점에서 2025 회계 연도 제1분기 매출은 9억 달러로 예상하고 있습니다. 그러나 이것은 현실적으로 과도한 것일 수 있습니다.
4월에 암 주식에 대한 의견을 발표한 29명의 분석가 중 16명이 매수 또는 강력한 매수로 평가하고 있으며, 단 한 명만이 단기 평가로 인해 매도를 권장하고 있습니다.
월스트리트의 동료들 중 가장 긍정적인 의견을 가진 에버코어 ISI 그룹 분석가 마크 리파시스입니다. 그는 암 주식에 대해 초과(매수) 평가와 145달러의 가격 목표를 제시했습니다. 이는 금요일의 종가와 비교하여 33%의 상승을 의미합니다. 분석가는 AI로의 전환, 지속적인 데이터 센터 업그레이드 및 경영진의 "지난 분기 이익 및 예상치 상회"를 그의 열정의 연료로 꼽고 있습니다.
만약 분석가가 맞다면 - 그리고 저는 분명 그렇다고 생각합니다 - 암 홀딩스는 지속적인 AI 채택에서 투자자들에게 이익을 제공합니다.
초강력 반도체 주식 2순위: 마이크론 테크놀로지
더 높은 인공지능의 파도를 타고 올라가려는 다른 기업은 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ: MU)입니다. 이 회사는 AI 처리와 데이터 센터 운영에 불가결한 메모리 (DRAM) 및 저장 (NAND) 칩의 선도적인 공급 업체입니다.
마이크론의 고객 명단은 주요 칩 제조업체들의 누가 누구인가에 속하는데, 이에는 Nvidia, AMD, IBM, Intel 등이 포함되어 있습니다.
최근 결과의 강점은 많은 투자자들을 놀라게 했습니다. 마이크론의 2024 회계 연도 제2분기(2월 29일 종료)에 대한 매출은 전년 대비 58% 증가한 58억 2,000만 달러로 나타났으며, 전분기 대비 23% 증가했습니다. 또한 강력한 수요로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 이러한 수요가 연간으로 계속 증가할 것으로 예상되며, 경영진은 제3분기 매출이 66억 달러로 안내하고 있으며, 이는 전년 대비 76% 증가하는 것입니다.
마이크론은 또한 Nvidia의 H200 Tensor Core GPU에 채택된 HBM3E 고대역 메모리 공급이 올해 완전히 매진되었으며, 2025년 공급의 상당 부분도 이미 예약되어 있다고 언급했습니다. 이는 AI 프로세서에 대한 강력하고 지속적인 수요를 보여주며, 마이크론이 매력적인 기회임을 보여줍니다.
4월에 마이크론 주식에 대한 의견을 발표한 36명의 분석가 중 30명이 매수 또는 강력한 매수로 평가하고 있으며, 한 명도 매도를 권장하지 않았습니다.
베어드 분석가 트리스탄 게라는 최근 마이크론 주식에 대한 평가를 초과(매수)로 상향 조정하고 주가 목표를 150달러로 설정했습니다. 이는 금요일의 종가와 비교하여 24%의 상승을 의미합니다. 분석가는 강력한 가격 결정력과 초대형 클라우드 운영자로부터의 강력한 수요를 인용하여 "12개월에서 18개월 동안 전례없는 전망"을 주장하며 "의미 있는 업사이드 기회"를 보고했습니다.
이는 투자자들에게 Nvidia로 명명되지 않은 AI의 세속적인 풍향을 타는 또 다른 매력적인 기회를 제공합니다.
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번역 : CHAT GPT
출처 : 야후 파이낸스
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-2-super-semiconductor-120500968.html
Forget Nvidia: 2 Super Semiconductor Stocks to Buy Hand Over Fist, According to Certain Wall Street Analysts
Wall Street's finest are bullish on two supercharged chip stocks not named Nvidia.
finance.yahoo.com